Momentum strategii de tranzacționare

Criptomonedele pot fi volatile, ceea ce face ca succesul în tranzacționarea lor să fie dificil de obținut fără o strategie bine gândită și o analiză tehnică.

Momentum trading este o strategie de investiții care implică achiziționarea unui titlu de valoare atunci când prețul său crește și vânzarea acestuia odată ce impulsul a încetinit sau s-a inversat. Această metodă de tranzacționare poate fi o modalitate profitabilă de a profita de tendințele pe termen scurt ale pieței și de a maximiza randamentele.

Planul este fără cusur. Se potrivește perfect cu expresia “trendul este prietenul tău”. Sigur, tranzacționarea are riscuri, dar tranzacționarea cu impulsuri le oferă traderilor mai mult control și scade potențialele puncte de eșec.

În această lecție, veți afla ce este tranzacționarea impulsivă și pericolele pe care le implică.

Ce este tranzacționarea momentum și cum funcționează?

Traderii folosesc tranzacționarea prin impulsuri pentru a evalua puterea tendinței actuale a unui activ și pentru a determina când să cumpere sau să vândă. Logica din spatele tranzacționării impulsurilor este că, dacă există o forță suficientă care împinge prețul în sus, acesta va continua să meargă în aceeași direcție pentru o perioadă de timp.

Conform semnalelor de tendință, comercianții care cumpără și vând frecvent favorizează piețele volatile, deoarece acestea oferă oportunități pentru profituri rapide prin valorificarea fluctuațiilor de preț.Comerciantul B plasează un ordin de cumpărare pentru a se alătura valului și pentru a bloca un profit la un preț presupus de 56.000 de dolari înainte ca valul să se prăbușească, de exemplu. Operatorul B a folosit apoi aceeași metodă de tranzacționare de momentum în speranța de a prinde un alt val pentru același activ sau pentru alte active.

Ce este tranzacționarea momentum și cum funcționează?

Atunci când un obiect se deplasează într-o anumită direcție, el continuă să facă acest lucru până când o forță externă interferează cu mișcarea sa și îl determină să își schimbe cursul. În tranzacționare, același lucru este valabil – un activ se deplasează, de obicei, pe o anumită traiectorie până când ceva determină piața să reacționeze în mod imprevizibil.

Atunci când valoarea unei criptomonede crește, aceasta stârnește interesul atât al traderilor începători, cât și al celor profesioniști. Acest lucru duce la o apreciere continuă a prețului – ceva cunoscut în mod obișnuit sub numele de efectul FOMO. “Teama de a pierde” pe care o evocă această tendință poate face ca prețurile să crească vertiginos dincolo de ceea ce este justificat de fundamentele pieței, până când, în cele din urmă, există suficienți vânzători (sau balene) care cred că se va corecta din nou în curând.

Atunci când valoarea unui activ începe să scadă, atunci intră pe piață comercianții pe termen scurt pentru a profita de scăderea așteptată a prețului prin vânzarea monedei lor. Momentum trading surprinde acest concept și oferă o mare oportunitate pentru comercianți de a beneficia de aceste schimbări rapide de pe piață.

Atunci când piața se schimbă, comercianții de tendințe își lichidează adesea în grabă pozițiile, reducându-le într-un ritm rapid. Acest lucru are ca rezultat faptul că aceștia iau o abundență de pariuri bearish.

Comercianții de momentum pot profita de începutul unui nou trend descendent și pot ieși cu câștiguri substanțiale atunci când simt că acesta se diminuează. Cu această dublă abordare, acești investitori culeg de obicei profituri considerabile de cele mai multe ori!

Investițiile Momentum se bazează pe următoarele principii.

Înainte de a iniția orice tranzacție, comerciantul de impuls trebuie să evalueze mai întâi pe deplin puterea tendinței. Acest lucru permite o strategie eficientă de gestionare a riscurilor care ține cont de volatilitatea și fluctuațiile pieței, plus mișcările neașteptate ale impulsului.

Acest plan urmărește să evalueze trei componente esențiale, și anume:

Volumul de tranzacționare.

Numărul de persoane care tranzacționează în aceeași direcție cu tendința poate fi văzut pe graficul de volum. Atunci când se tranzacționează o mulțime de active, este probabil ca mulți traderi să creadă în tendință – ceea ce îi conferă mai multă valabilitate. Cu toate acestea, balenele (termen pentru cei cu mulți bani) pot manipula uneori tendințele prin cumpărarea sau vânzarea unor cantități mari de active; de aceea nu trebuie să aveți întotdeauna încredere în ceea ce vedeți pe grafice

Volatilitate

Traderii care caută profituri pe termen scurt apelează frecvent la piețe cu volatilitate ridicată, cum ar fi Bitcoin (BTC) și Ethereum (ETH). În schimb, tranzacționarea impulsivă necesită o sincronizare iscusită a momentului în care ar trebui să se deschidă sau să se închidă o tranzacție.

Analiza intervalului de timp

În cele din urmă, tranzacționarea impulsului se bazează în mare măsură pe calendarul decis de comerciant, deoarece poate avea sens doar într-un anumit interval de timp. De exemplu, în timp ce prețul bitcoin poate părea să crească din oră în oră, s-ar putea să fie doar o scurtă creștere, deoarece scade în alte perioade. Dacă mai multe cronologii prezintă mișcări identice, atunci acest lucru este considerat un semnal de durată – Merită să fie luat în considerare!

Care sunt caracteristicile tranzacționării momentum?

Tranzacționarea momentului poate fi împărțită în două strategii distincte – momentum relativ și momentum absolut. Traderii ar trebui să țină cont de acest lucru atunci când își planifică tranzacțiile.

Strategia momentum este o mișcare relativă.

Prin compararea performanțelor activelor, comercianții pot identifica cu ușurință titlurile de valoare și activele care oferă randamente mai mari, permițându-le astfel să facă investiții mai bine informate. Această metodă strategică le asigură că nu aleg acțiuni sau obligațiuni cu randament scăzut și rezultate mai puțin profitabile.

În 2021, NFT-urile au cunoscut o creștere masivă a interesului din partea investitorilor și a traderilor. Acest lucru a făcut ca acestea să surclaseze Bitcoin, precum și alți concurenți criptografici. Ca atare, investitorii pricepuți care au vrut să profite de acest avânt au început să investească în token-uri Defi legate de acest nou fenomen.

În aprilie 2021, bitcoin și-a recăpătat dominația și a urcat la un maxim istoric de 63.000 de dolari, în timp ce alte criptomonede nu au avut performanțe la fel de bune. Comercianții de momentum vor alege Bitcoin în acest scenariu datorită momentului său superior.

Strategia impulsului.

Atunci când comercianții evaluează în mod independent prețul unei criptomonede sau al oricărui alt activ, îl compară cu performanțele sale anterioare.

Creșterea continuă a Bitcoin la peste 61.000 de dolari a determinat investitorii să intre cu nerăbdare pe poziții lungi în așteptarea unei creșteri continue.

Cei mai buni indicatori de impulsuri

Analiza tehnică este esențială pentru comercianții de momentum, deoarece ajută la detectarea tendinței pieței și la crearea de strategii de tranzacționare. Găsirea indicatorului de momentum ideal este simplă odată ce ați identificat unul.

Indicele direcțional mediu este o tehnică statistică utilizată pentru a măsura puterea și direcția tendințelor.

Indicele direcțional mediu (ADX) este un indicator renumit și simplu, conceput pentru a evalua puterea impulsului unui activ.

ADX este o modalitate excelentă de a urmări modificările de preț. Deși este complicat, acest algoritm funcționează foarte bine atunci când prezice tendințele. După cum puteți vedea pe orice grafic, linia oscilează între 0 și 100 atunci când prețurile se mișcă cu forță într-o direcție – peste 30 semnalează că există o tendință activă, în timp ce scăderea sub 30 indică o mișcare laterală a prețurilor.

Cu toate acestea, rețineți că ADX nu indică dacă o tendință este de creștere sau de scădere, deoarece analizează doar impulsul.

Iată cum arată pe grafic:

• Indicele direcțional mediu
• Mediile mobile

Cei mai vechi și mai utilizați indicatori tehnici sunt mediile mobile (MA).

Media mobilă a fost una dintre favoritele comercianților timp de zeci de ani, deoarece arată în mod eficient tendința generală a unui activ prin eliminarea zgomotului volatil al acțiunii prețurilor.

Media mobilă este o metodă matematică folosită pentru a prognoza mișcarea prețului unei criptomonede pe o anumită perioadă. Pentru comercianții de impulsuri, mediile mobile sunt esențiale, deoarece pot dezvălui dacă tendința continuă în direcția sa sau se abate de la curs. Deoarece mediile mobile urmăresc mișcarea prețului, este ușor de observat.

Comercianții folosesc în general două MA cu durate diferite. Tendința actuală se poate inversa atunci când MA mai scurt traversează MA mai lung, ceea ce îi determină pe comercianții de impulsuri să închidă pozițiile.

Indicele de rezistență relativă

Pe graficul zilnic al ETHBTC, indicatorul RSI a crescut.

Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator popular de impuls care compară mărimea și gradul de mișcare a prețurilor din trecut.

Indicatorul RSI se plasează pe un grafic separat sub acțiunea prețului și variază de la 0 la 100. Acesta scade sub zero în timpul nivelurilor de supravânzare, ceea ce implică faptul că tendința actuală de scădere s-ar putea inversa în curând.

Atunci când RSI este peste 70, indică faptul că piața este supracumpărată, ceea ce înseamnă că tendința actuală de creștere își pierde din elan și se poate transforma treptat într-o tendință descendentă sau într-o tendință orizontală. Comercianții de impulsuri ar trebui să fie atenți atunci când RSI crește peste 70 sau scade sub 30, deoarece sentimentul de creștere sau de scădere atinge extreme exagerate.

Tranzacționarea cu ajutorul indicatorului Momentum este una dintre cele mai răspândite practici adoptate printre comercianții profesioniști, deoarece acest instrument ajută la măsurarea cu precizie și eficiență a momentului.

MACD este utilizat pentru a identifica direcția unei tendințe.

În schimb, MACD poate fi un pic mai dificil de înțeles. Acesta funcționează atât ca indicator de impuls, cât și ca indicator de urmărire a tendinței. MACD colectează două medii mobile exponențiale (EMA) pe care le scade una din cealaltă – mai exact, EMA de 26 de perioade scăzută de EMA de 12 perioade – pentru a oferi rezultatul său.

Indicatorul MACD a fost creat pentru a identifica trei linii EMA pe o perioadă desemnată. Cu toate acestea, în loc de EMA-urile destinate inițial utilizării cu indicatorul, două linii diferite sunt acum vizibile pe grafic. Linia MACD este una dintre aceste linii modificate, al cărei scop este de a semnala schimbările de moment al prețului și de a oferi indicații de cumpărare sau de vânzare.

Traderii anticipează că tendința actuală va continua atunci când cele două linii se vor distanța mai mult, deoarece impulsul este considerat mai semnificativ.

Stochastic

Stochastic este un indicator preferat atât pentru momentum, cât și pentru tranzacționare swing. În ciuda faptului că are caracteristici similare cu RSI, tehnica sa de calcul diferă semnificativ. Practic, indicatorul măsoară cel mai recent cost de închidere în raport cu intervalul de prețuri din timpul unei ferestre de timp identificate.

Stochastic este un indicator de momentum care a fost conceput inițial de Renko ca o alternativă la RSI. Acesta variază în valoare de la 0 la 100, la fel ca RSI, dar este reprezentat pe un grafic separat. Stochastic indică, de asemenea, condițiile de supracumpărare și supravânzare, deși acestea sunt considerate a fi de 80 sau mai mari și, respectiv, de 20 sau mai mici.

Comercianții ar fi deosebit de interesați să iasă de pe piață atunci când cele două linii se încrucișează sau când indicatorul rămâne în regiunile de supracumpărare sau de supravânzare, deoarece acest lucru arată că este o oportunitate de tranzacționare.

Prin utilizarea indicelui Commodity Channel Index, puteți determina cu ușurință dacă o piață se află pe o tendință ascendentă sau descendentă.

Commodity Channel Index (CCI) este un indicator de impuls care măsoară mișcarea prețurilor. Acest indicator calculează diferența dintre prețul actual și prețul mediu istoric pentru o anumită perioadă.

Atunci când CCI este mai mare decât zero și este centrat pe grafic, înseamnă că prețul a crescut peste media sa istorică.

Prețul este considerat a fi sub medie atunci când CCI este mai mic de zero. Atunci când CCI crește peste 100, indică faptul că prețul este considerabil peste media sa istorică și că tendința ascendentă este puternică.

Dezvoltat de un veteran de pe Wall Street de la Goldman Sachs, Stochastic Momentum Index este un instrument neprețuit pentru comercianți.

Stochastic Momentum Index (SMI) oferă o indicație mai precisă a nivelurilor de supracumpărare și de supravânzare prin aprofundarea prețurilor de închidere pentru a evalua diferența dintre prețurile actuale și maximele/ minimele recente. Această versiune modernizată a indicatorului stochastic tradițional este un instrument neprețuit în arsenalul oricărui trader.

Este oferit un exemplu de strategie de tranzacționare Momentum.

Dacă sunteți în căutarea unei strategii de tranzacționare de succes, multe dintre tehnicile de impuls se bazează pe mai mulți indicatori tehnici și modele grafice distincte pentru a oferi sfaturi de cumpărare sau de vânzare. Această metodă de bază s-a dovedit a fi remarcabil de eficientă – încercați-o!

Pentru a utiliza cu succes indicatorii EMA și ADX, setați-i la 19 zile fiecare.

Sistemul de tranzacționare Impulse Trading

Iată care sunt condițiile de cumpărare:

• Verificați dacă ADX-ul este peste 30 – acest lucru indică faptul că piața se află pe o tendință.
• Uitați-vă la EMA pentru a vedea dacă este îndreptată în sus, ceea ce indică o tendință ascendentă.
• Așteptați ca lumânarea să devină în întregime deasupra EMA și apoi deschideți o poziție lungă.

De îndată ce EMA este depășită, este timpul să ieșiți manual de pe piață. Nu uitați să urmăriți nivelul volumului – volumele mai mari sugerează un impuls mai mare și semnalează faptul că tendința pieței va persista cel mai probabil în direcția sa.

Necesită un efort considerabil și o răbdare fără limite.

Strategia de tranzacționare-2.

Această metodă este însoțită de anumite condiții care trebuie îndeplinite:

• Este ADX la sau peste 30? ADX indică puterea tendinței, nu direcția acesteia.
• Este EMA îndreptată în jos? O EMA orientată în jos semnalizează o tendință de scădere.
• Intră pe piață după prima lumânare care se închide sub EMA cu tot corpul și umbrele sale.

Beneficiile și dezavantajele tranzacționării impulsurilor de tranzacționare

Această tehnică de tranzacționare este simplă, ceea ce o face ideală pentru începători. Mai mult, tranzacționarea impulsului poate fi destul de profitabilă dacă o sincronizați corect. În plus, funcționează bine pe toate intervalele de timp, astfel încât atât comercianții de o zi, cât și comercianții swing pot beneficia de pe urma utilizării acestei abordări.

Pe de altă parte, tranzacționarea impulsivă este o strategie cu risc ridicat, deoarece se bazează în întregime pe informațiile și mișcările pieței. Traderii ar putea fi luați prin surprindere de inversări neașteptate ale tendințelor. Momentum trading nu este adecvat pentru activele cu efect de levier din cauza complexității piețelor futures subiacente.

În plus, fluctuațiile de preț pot apărea fără avertisment prealabil, ca urmare a unor evenimente neprevăzute sau a unor tranzacții semnificative de tip balenă.

Care este diferența dintre momentum tranzacționare și Scalp Trading?

Bunii comercianți de scalpuri fac bani de pe urma acțiunilor de momentum, profitând de mici schimbări de preț în timpul unei mișcări mai mari a unei acțiuni. Scalping-ul modifică abordarea managementului riscului, concentrându-se mai mult pe componenta de probabilitate a ecuației.

Prin urmare, scalperii își vor asuma un risc mai mare în schimbul unei recompense mai mici, deoarece este mai probabil ca prețul țintă să fie atins înainte de stop-loss.

Scalperii măsoară riscul prin împărțirea mărimii poziției, temperată de timpul de deținere. Cu o tranzacție cu un raport risc-recompensă de 3:1, ai avea potențialul de a pierde 300 de dolari față de un profit de 100 de dolari. Chiar dacă există o șansă de 90% să pierdeți mai întâi bani (declanșând stop loss), aceasta este încă o opțiune viabilă datorită probabilității ridicate de a câștiga 100 de dolari.

Pentru a detalia, un scalper are frecvent stop-losses la pragul de rentabilitate pentru a avea timp să reintre în joc atunci când șansele cresc din nou. Această agilitate este demonstrată de scalperii experimentați care tranzacționează acțiuni cu impuls.

Momentum Trading Risk Management.

Trebuie să utilizați metode bune de gestionare a riscurilor și să respectați strategia aleasă pentru a avea succes în tranzacționarea impulsului.

Iată câteva lucruri la care trebuie să vă gândiți:

• Atunci când un trader intră pe piață, trebuie să decidă dacă să intre prin media mobilă de 50 sau 200 de zile. Vă recomand să folosiți punctul de intrare la sau aproape de mijlocul oricăreia dintre ele (observând că poate fi mai agresiv decât se anticipa dacă există un impuls ascendent prelungit).
• Nu uitați să urmăriți liniile de suport și de rezistență ale tendinței. Dacă aveți investiții lungi și trendul ascendent depășește un nivel de suport, fiți gata să acționați.

• Verificați-vă pozițiile în mod regulat. Cel mai bine este să vă concentrați pe volum și volatilitate. Dacă volumul este în scădere, poate indica faptul că traderii nu mai doresc să susțină tendința actuală și așteaptă o inversare.
• Punctul de ieșire este la fel de important ca și punctul de intrare atunci când tranzacționați. Dacă vedeți că o tendință începe să se inverseze, închideți imediat tranzacțiile. Unii indicatori că acest lucru se poate întâmpla sunt încrucișările mediei mobile sau nivelurile de supracumpărare/vânzare indicate de indicatorii Stochastic și RSI.

Ce este un comerciant de impulsuri?

Dotați-vă cu instrumentele analitice și strategiile de gestionare a riscurilor necesare pentru a asigura un succes susținut. Obțineți o perspectivă asupra situațiilor financiare, înțelegeți forțele cheie ale unei afaceri, creați o abordare eficientă pentru analiza pieței bursiere care include tehnici de evaluare fundamentală și tehnică – toate acestea sunt resurse esențiale pe care le puteți utiliza pentru a deveni competent în propriile investiții.

• Stabiliți în ce criptomonedă doriți să vă investiți banii, cum ar fi bitcoin sau altcoin. Puteți folosi o strategie de momentum precum cea menționată anterior pentru a vă ajuta să luați o decizie.
• Creați o strategie de tranzacționare cu impulsuri pe baza indicatorilor descriși sau, dacă preferați, utilizați o strategie pre-fabricată, cum ar fi cea menționată mai sus. Este esențial să o respectați atunci când tranzacționați live.
• Testați-vă planul pe un cont demo și pe datele de preț anterioare din grafic pentru a vă asigura că acesta oferă indicații precise.
• Începeți să investiți pe piețele reale, investind atât cât vă puteți permite să pierdeți și apoi faceți ajustări atunci când vă simțiți confortabil.

Momentum Trading este genul de tranzacționare pe care îl căutați?

În general, tranzacționarea impulsului este o formă de strategie universală care este potrivită atât pentru începători, cât și pentru comercianții experimentați. Funcționează bine pe toate intervalele de timp peste H30. În timp ce tranzacționarea impulsului poate fi utilă atât pentru comercianții de zi, cât și pentru comercianții de tip swing, este important să rețineți că strategia dvs. generală de investiții ar trebui să fie diversă. Acest lucru vă va ajuta să vă asigurați că sunteți pregătit pentru toate eventualitățile și că nu vă puneți toate ouăle într-un singur coș.

Un alt avantaj este faptul că tranzacționarea impulsului este ajutată de mai mulți indicatori tehnici care au fost creați exclusiv pentru a măsura puterea tendinței.