Cum să începeți tranzacționarea de arbitraj cu criptomonede: Un ghid în profunzime

Tranzacționarea prin arbitraj cu criptomonede este o strategie de investiții prin care investitorii exploatează discrepanțele minore de preț pe diferite piețe sau burse. Tranzacționarea prin arbitraj criptografic constă în cumpărarea unui activ digital la o vânzare și vânzarea imediată (adesea) la un preț mai mare la o altă tranzacție.

Prin tranzacționarea prin arbitraj, comercianții pot profita de discrepanțele de preț dintre două piețe și pot obține profituri profitabile. Această abordare eficientă din punct de vedere al costurilor necesită o configurare minimă și nu necesită experiență în investiții, permițând oricui să profite cu ușurință de această oportunitate profitabilă. Cu tranzacționarea prin arbitraj, puteți profita rapid de discrepanțele de pe piață, evitând în același timp infrastructura costisitoare – ceea ce o face o alegere excelentă dacă doriți să generați venituri fără efort.

e fără efort.

Ce este tranzacționarea de arbitraj?

În ciuda faptului că este o tehnologie revoluționară, criptomoneda este încă supusă acelorași legi și reglementări fiscale care guvernează piețele mai convenționale. Mulți consideră că există și mai multe oportunități de arbitraj cu criptomonedele.

Cel mai probabil, acest lucru se datorează reputației de volatilitate extremă a pieței criptomonedelor în comparație cu alte nevoi financiare. Aceasta implică faptul că se știe că prețurile criptoactivelor variază considerabil în timp. Comercianții de arbitraj au mult mai multe posibilități de a găsi discrepanțe de preț profitabile, deoarece activele criptoactive își schimbă mâinile pe sute de burse 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

Folosiți oportunitățile de arbitraj și profitați de variația prețurilor activelor digitale pe diferite burse prin simpla calculare a diferenței dintre două sau mai multe cursuri de schimb, urmată de executarea unei serii de tranzacții.

Arbitragii din lumea criptomonedelor sunt mereu în căutare de discrepanțe de preț între burse. Spre exemplu, imaginați-vă că Bitcoin se tranzacționează la 45.000 de dolari pe Coinbase și la 45.200 de dolari pe Kraken. Un arbitragist cu gândire rapidă ar profita de această oportunitate, cumpărând Bitcoin de la o bursă și revânzându-l imediat la alta – obținând astfel un profit frumos de două sute de dolari!

De ce sunt prețurile schimburilor de criptomonede atât de diferite?

Schimburi centralizate.

Primul lucru de reținut este că prețul activelor pe bursele centralizate este determinat de cel mai recent ordin Bid-Ask din registrul bursei. Cotația curentă a unui activ digital într-o afacere se bazează pe cea mai recentă tranzacție de vânzare sau de cumpărare a acelui obiect.

De exemplu, dacă ultima comandă plasată pe bursă este pentru bitcoini în valoare de 60.000 de dolari, acest preț devine prețul final stabilit de platformă. În urma acestuia va urma un alt ordin pentru a reseta capitalul bitcoin. Prin urmare, stabilirea prețului exact al unei burse este un efort continuu, deoarece valoarea de piață a activelor digitale se poate schimba în orice moment.

Prețul variază, de asemenea, deoarece cererea investitorilor pentru acest activ diferă ușor de la o bursă la alta.

Burse descentralizate

Bursele de criptomonede descentralizate folosesc un model de “formator de piață automatizat” pentru a stabili prețul activelor de criptomonede.

Spre deosebire de sistemele de evidență a ordinelor, bursele descentralizate (DEX) utilizează bazine de lichidități pentru a pune în legătură cumpărătorii și vânzătorii cu un preț și o sumă specifice. Pentru a face acest lucru, fiecare pereche de tranzacționare cripto are colecția sa; de exemplu, dacă cineva dorește să tranzacționeze Ether (ETH). Acest lucru permite comercianților să facă tranzacții fără a avea nevoie de un intermediar sau fără a se baza pe servicii terțe.

Investirea în cripto-active cu noi deschide comercianților o lume de potențial. Clienții noștri nu primesc doar o parte din comisioanele de tranzacție; de asemenea, nu trebuie să rămână într-un singur loc și să caute pe cineva dispus să le cumpere sau să le vândă activele la anumite rate. Cu noi, tranzacționarea poate avea loc oricând și oriunde! Această flexibilitate vă asigură că veți profita de toate oportunitățile, indiferent de ora la care este, zi sau noapte.

O formulă matematică sofisticată susține un echilibru perfect între activele A și B pe cele mai renumite burse descentralizate. Această ecuație garantează că raportul dintre cele două active din pool rămâne constant în timp.

Atunci când se schimbă raportul dintre activele fondului comun, este ca și cum cineva ar fi vândut o sumă de ETH și ar fi cumpărat un număr similar de jetoane LINK. Procesul de vânzare de ETH pentru LINK și apoi de răscumpărare de ETH cu LINK se numește “reechilibrare”.

Când prețurile au început să crească, comercianții au fost încurajați să elimine LINK mai puțin valoroase și să adauge. Unii oameni cred că achiziționarea de ETH va ajuta la stabilizarea pieței criptomonedelor.

Atunci când un comerciant modifică semnificativ raportul din fondul comun (efectuând o tranzacție mare), acest lucru poate cauza diferențe semnificative de preț între activele din colecție și valoarea lor de piață (prețul mediu reflectat pe toate celelalte burse).

Avantajele Crypto Arbitrage

Profit rapid

Arbitrajul cripto vă permite să tranzacționați rapid active digitale, de obicei într-o oră sau mai puțin. Este o fereastră mai scurtă decât tranzacționarea tradițională, în care investitorii cumpără și păstrează criptomonedele până când le vând mai târziu.

O multitudine de oportunități

Decizia de a alege bursa criptografică potrivită pentru a vă satisface cerințele poate dura ceva timp, având în vedere selecția mare de opțiuni disponibile. Cu atât de multe opțiuni, există o gamă largă de oportunități de arbitraj. Potrivit Coindesk, în prezent există peste 391 de burse de criptomonede.

Criptomoneda este un domeniu cu un potențial foarte mare, care este încă în curs de dezvoltare.

Publicul nu a acceptat încă criptomonedele, ceea ce plasează piața criptografică în stadii incipiente de dezvoltare. Din acest motiv, există multe nereguli și este nevoie de o mai mare coeziune între burse. Cu un număr mai mic de comercianți și o concurență generală pe piață, există potențialul unor diferențe de preț mai semnificative.

Criptomonedele pot fi volatile.

Prima criptomonedă, Bitcoin a fost dezvoltată în 2009 de Satoshi Nakamoto. Deși este un jucător pe piață de peste un deceniu, natura sa descentralizată înseamnă că nivelurile de volatilitate rămân ridicate în comparație cu alte monede. Acest lucru înseamnă că pot exista diferențe de preț semnificative între burse. Dacă suntem suficient de rapizi, putem profita de aceste situații.

Dezavantajele arbitrajului criptografic

Restricții KYC

În funcție de bursa de criptomonede, este posibil să trebuiască să respectați diferite reglementări KYC. Pentru a începe, ar trebui să vă conectați contul bancar și să confirmați identitatea pe care ați furnizat-o. Acest proces ar putea dura până la o zi întreagă. În plus, uneori, contul dvs. bancar trebuie să fie situat în aceeași națiune în care este stabilit sediul central al bursei.

Depozitarea monedelor

Este esențial să vă protejați moneda digitală de ochii curioși ai hackerilor, așa că distribuiți-o pe mai multe burse. Aceasta vă garantează că veți avea o pierdere gestionabilă chiar dacă un singur cont cade în mâini greșite. În plus, atunci când vă gândiți să folosiți o platformă de tranzacționare necunoscută – faceți diligențele necesare și examinați temeinic măsurile de securitate ale acesteia înainte de a transfera orice monedă!

Prețuri

Bursele de criptomonede nu vă permit să tranzacționați, să depuneți sau să retrageți gratuit; ele percep un anumit procent din bani sub formă de comisioane. Prin urmare, trebuie să includeți costurile în timp ce calculați profitul din arbitraj.

Tranzacțiile mai mari echivalează cu profituri mai mari.

Arbitrajul ar putea să nu fie atât de profitabil pe cât s-ar crede după ce se iau în considerare întârzierile și comisioanele de procesare. Trebuie să creșteți semnificativ volumul tranzacțiilor pentru a obține profituri mari din arbitraj.

Câți bani pot lua?

Atunci când efectuați tranzacții mari, nu uitați că bursele au stabilit limite privind suma care poate fi retrasă la un moment dat. Acest lucru înseamnă că criptomoneda din portofelul dvs. nu este disponibilă pentru a începe imediat.

Sincronizare

Comercianții care se angajează în arbitraj trebuie să fie conștienți de faptul că fiecare tranzacție poate dura până la 10 minute pentru a fi finalizată. Aceasta este o perioadă lungă de timp pe piață, ceea ce înseamnă că prețurile ar putea să se schimbe față de ceea ce s-a anticipat, ceea ce ar duce la lipsa de profit sau, mai rău, la o pierdere. Ați cumpărat monede pe o bursă, dar piața s-a mișcat înainte de a le putea vinde pe alta.

Timpii de tranzacționare

În cazul în care mai mulți comercianți vor căuta arbitrajul, acest lucru ar putea transforma volumele de tranzacționare pe burse distincte. Acest lucru ar putea reduce, de asemenea, șansele de arbitraj pentru alte persoane.

Strategiile de cripto-arbitraj sunt împărțite în mai multe categorii.

Concurs

În cazul în care mai mulți comercianți caută arbitrajul, acest lucru ar putea duce la o transformare a volumelor de tranzacționare pe burse distincte. Acest lucru ar putea reduce, de asemenea, șansele de arbitraj pentru alte persoane.

Există mai multe metode prin care cripto- arbitrii pot face bani din imperfecțiunile pieței. Unele dintre acestea includ:

• Tranzacționarea prin arbitraj a criptomonedelor prin activități interbursiere este una dintre cele mai căutate strategii pentru ca un trader să profite de diferențele de preț dintre două burse de cripto-monede, cumpărând la prețuri mici și vânzând la prețuri mai mari.
•  Profitul din arbitrajul spațial interbancar presupune să se profite de discrepanța dintre cererea și oferta de Bitcoin în două țări diferite. De exemplu, dacă comparați piața din State cu industria criptografică din Coreea de Sud, este posibil să exploatați acest decalaj în beneficiul dumneavoastră.

• Arbitrajul triunghiular este o strategie prin care comercianții profită de diferențele de preț dintre trei sau mai multe criptomonede. De exemplu, un trader ar putea configura un ciclu de tranzacționare care începe și se termină cu Bitcoin, dar care include și alte active digitale la mijloc. Procedând astfel, traderul poate profita de orice diferență de preț dintre criptomonede.

Vânzătorul poate achiziționa bitcoini, îi poate schimba cu Ethereum, apoi îi poate schimba cu jetoane Cardano ADA înainte de a le returna în Bitcoin. În acest fel, el profită de diferența de preț dintre aceste trei criptomonede.

Exploatând discrepanțele minore de pe piață, arbitrajul statistic este o tehnică de tranzacționare a criptomonedelor care utilizează modelarea statistică predictivă și algoritmi de învățare automată pentru a prognoza prețurile viitoare.

Atunci când prețurile oricăror trei perechi de tranzacționare a criptomonedelor diferă, un trader poate câștiga mai mulți bitcoini decât inițial. Deoarece toate tranzacțiile sunt realizate exact pe o singură bursă, mutarea banilor între diverse companii se face fără efort. Prin urmare, comercianții care folosesc acest sistem au un avantaj față de cei care nu o fac!

Arbitragii pot profita de metodele de tranzacționare descentralizate, cum ar fi 0x și Kyber Network, prin intermediul producătorilor de piață automatizați (AMM). Aceste contracte inteligente folosesc oracole pentru a accesa date din surse externe. Atunci când prețurile la vedere ale unei perechi de cripto variază dramatic între diferite burse centralizate, arbitrii pot obține profituri!

Folosind modele matematice sofisticate și roboți automatizați pentru a tranzacționa rapid, tranzacționarea de înaltă frecvență a prezentat noi abordări pentru a maximiza profiturile. Roboții de tranzacționare reprezintă unul dintre cele mai eficiente mecanisme din acest domeniu; aceștia au fost concepuți pentru a pune în aplicare strategii complicate care valorifică neregulile pieței.

Cel mai popular robot de arbitraj criptografic este Haasbot, care acceptă o varietate de schimburi și strategii.

Un alt robot popular de arbitraj cripto este Cryptohopper, care acceptă mai multe schimburi și strategii.

De ce este criptoarbitrajul considerat o metodă cu risc scăzut?

Spre deosebire de comercianții de o zi, comercianții de cripto-arbitraj nu trebuie să prezică prețurile viitoare ale bitcoin sau să execute tranzacții care pot dura ore sau zile pentru a produce un profit.

Traderii folosesc așteptările unui profit specificat pentru a lua decizii, mai degrabă decât să analizeze sentimentul pieței sau să depindă de alte previziuni privind prețurile. De asemenea, este posibil ca traderii să intre și să iasă dintr-o tranzacție de arbitraj în câteva secunde sau minute, în funcție de resursele lor. Prin urmare, pe baza celor de mai sus, putem trage următoarele concluzii:

• Este cripto-arbitrajul profitabilCripto-arbitrajul este mai puțin periculos decât alte metode de tranzacționare, deoarece nu necesită, de obicei, o analiză previzibilă.
•  Traderii care se angajează în arbitraj trebuie să efectueze tranzacții de până la câteva minute. Din acest motiv, expunerea la riscul de tranzacționareeste redusă sau chiar inexistentă.

Riscul tranzacționării de arbitraj criptocurrency

Mai mulți factori diferiți pot limita profitabilitatea arbitrilor. Oportunitățile cu un risc scăzut vor avea ca rezultat profituri mai mici și vor afecta câștigurile. Pentru a obține câștiguri semnificative, arbitrii cripto trebuie să facă cantități enorme de tranzacții. De asemenea, este important de reținut că tranzacționarea prin arbitraj nu este gratuită.

Taxe

Două burse pot avea costuri de retragere, de depunere și de tranzacționare diferite. Aceste comisioane se pot acumula și vă pot elimina câștigurile. Să presupunem că taxa de retragere Coinbase, costul de depunere Kraken și taxa de tranzacționare Kraken sunt de 2 %. Cheltuiala totală de executare a acestei tranzacții este de 45 000 $ + (2% * 45 000 $) = 45 900 $. Ar trebui să obțineți un profit de 900 de dolari pentru a fi la egalitate!

Termeni

Cursurile de schimb între cripto și moneda fiduciară pot fi imprevizibile, ceea ce face dificilă exploatarea oportunităților profitabile de către arbitri. Găsirea celui mai avantajos curs de schimb poate dura ore sau chiar zile, așa că un arbitragist trebuie să aibă răbdare dacă speră să profite de acele momente profitabile.

Cum să începeți tranzacționarea de arbitraj

Dacă doriți să începeți să tranzacționați cripto arbitraj, există câteva lucruri pe care ar trebui să le faceți mai întâi:

• Obțineți o înțelegere cuprinzătoare a diferitelor modele de schimb și a modului în care acestea funcționează.
•  Familiarizați-vă cu cele mai de succes strategii de arbitraj criptografic.
•  Selectați un robot de arbitraj criptografic care să răspundă cerințelor dumneavoastră.
•  Selectați bursele de valori dorite și înregistrați-vă pentru un cont astăzi!
•  Conectați portofelele criptografice la platformele de tranzacționare pentru o accesibilitate sporită.
• Începeți tranzacționarea!

Tranzacționarea de arbitraj cripto prezintă o oportunitate excepțională de a realiza câștiguri substanțiale cu un risc limitat. Cu toate acestea, ar fi de ajutor dacă v-ați aminti că nicio strategie de investiții nu este complet ferită de pericole și este esențial să fiți bine informat cu privire la riscurile potențiale înainte de a iniția orice tranzacție. Educarea dumneavoastră vă va garanta succesul și vă va apăra investițiile împotriva daunelor!